De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren. Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00.
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | ||||||||||
Verslagjaar 2019 | ||||||||||
(1) | Drempelbedrag | 5651 | ||||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |||||||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 161 | 161 | 202 | 161 | |||||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 5.489 | 5.489 | 5.448 | 5.489 | |||||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - | |||||
(1) Berekening drempelbedrag | ||||||||||
Verslagjaar | ||||||||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 1.450.295 | ||||||||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | ||||||||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 950.295 | ||||||||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 5651 | ||||||||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |||||||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 14.507 | 14.664 | 18.605 | 14.834 | |||||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 | |||||
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 161 | 161 | 202 | 161 | |||||